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江苏江淮动力股份有限公司2014年半年度财务报告

2019-06-05 11:37 [新闻] 来源于:网络整理

江苏江淮电力共同承担有限公司

2014年度半年度财务报告

(几乎不复核)

    董 事 长: 胡尔广

    财务总监: 冯永勇

2014年8月25日
兼并财务状况表

 编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司              2014 年 6 月 30 日                  总数单位:元
项             目             晚期的总数             期初总数               脚注编号
在进步中资金
货币资产                              2,046,279,      764,880,          五、1
结算超额保护区
拆出资产
去买东西性堆积融资                                                   1,673,       五、2
应收票据票据                               235,048,       395,575,          五、3
应收票据归功于                               347,492,       195,655,          五、4
上涨款子                               163,243,        87,757,          五、5
应收票据保险费
应收票据分保归功于
应收票据分保和约保护区
应收票据利钱                                16,585,        14,795,          五、6
应收票据利息
如此等等应收票据款                             114,093,        91,609,          五、7
买进返售堆积融资
存货                                   543,984,       519,849,          五、8
一年内文件、协议等失效的非在进步中资金
如此等等在进步中资金                           140,481,       141,192,          五、9
在进步中资金全体数量                  3,607,209,    2,212,989,
非在进步中资金
发给付托专款和垫款
可供配售堆积融资
有产者至文件、协议等失效装饰
远程应收票据款
远程股权装饰                            29,585,        29,047,         五、11
装饰性物业不动产                            32,032,        32,726,         五、12
固定资产                               682,925,       616,941,         五、13
在建工程                               725,176,       638,123,         五、14
工程物质
固定资产整理
生物生物质产
油气资产
无形资产                              1,763,206,    1,789,617,         五、15
研制耗费                                60,391,        43,631,         五、15
友好                                    27,279,        27,031,         五、16
远程递延费                               690,             944,       五、17
递延所得税资产                          34,560,        34,512,         五、18
如此等等非在进步中资金
非在进步中资金全体数量                            3,355,849,    3,212,575,
资    产   总    计            6,963,058,    5,425,565,
法定代劳人:胡尔广                掌管会计工作工作负责人:冯永勇               会计工作机构负责人:杨春林

                                兼并财务状况表(续)
编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司           2014 年 6 月 30 日                 总数单位:元
项        目                   晚期的总数            期初总数             脚注编号
在进步中责任
短期专款                               966,299,     826,032,       五、21
向中央银行专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
去买东西性堆积责任                              111,                         五、22
周旋票据                               582,210,     736,694,       五、23
周旋归功于                               613,786,     650,470,       五、24
预收款子                                21,037,      29,806,       五、25
平常的回购堆积融资款
周旋监禁及佣钱
周旋员工薪酬                            41,689,      32,761,       五、26
应交征收费                                32,824,      49,625,       五、27
周旋利钱                                 4,369,       2,436,       五、28
周旋利息
如此等等周旋款                             361,619,     289,946,       五、29
周旋分保归功于
保险和约保护区
代劳去买东西文件款
代劳承销品文件款
一年内文件、协议等失效的非在进步中责任
如此等等在进步中责任                                68,         333,       五、30
在进步中责任全体数量                  2,624,017,    2,618,107,
非在进步中责任
远程专款                               498,800,     574,800,       五、31
周旋使结合
远程周旋款                               1,434,       1,434,       五、32
专项周旋款
估计责任
递延所得税责任                         128,014,     131,017,       五、18
如此等等非在进步中责任
非在进步中责任全体数量                    628,248,     707,251,
负 债 合 计                   3,252,266,    3,325,359,
隐名权利
大写字母                                 1,418,803,    1,088,803,      五、33
资金公积                             1,249,265,         500,       五、34
增加:库存单位
专项仓库                                 1,441,       7,851,       五、35
盈余公积                                91,931,      91,931,       五、36
普通风险预备
未分派汇成                             571,859,     531,352,       五、37
外汇日志折算平衡                       -20,459,      -19,749,
归属于总公司隐名权利全体数量             3,312,841,    1,700,689,
多数隐名权利                           397,950,     399,515,
隐名权利全体数量                  3,710,792,    2,100,205,
责任及隐名权利全体数量                 6,963,058,    5,425,565,
法定代劳人:胡尔广              掌管会计工作工作负责人:冯永勇             会计工作机构负责人:杨春林

                                      财务状况表
编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司        2014 年 6 月 30 日                    总数单位:元
项             目          晚期的总数               期初总数               脚注编号
在进步中资金
货币资产                        1,916,347,           664,106,
结算超额保护区
拆出资产
去买东西性堆积融资
应收票据票据                          182,958,           309,404,
应收票据归功于                          486,227,           179,807,      十三个、1
上涨款子                           26,386,             9,982,
应收票据保险费
应收票据分保归功于
应收票据分保和约保护区
应收票据利钱                           16,585,            14,795,
应收票据利息
如此等等应收票据款                        105,576,            54,453,      十三个、2
买进返售堆积融资
存货                              160,146,           227,533,
一年内文件、协议等失效的非在进步中资金
如此等等在进步中资金                       84,392,            84,888,
在进步中资金全体数量                2,978,620,       1,544,972,
非在进步中资金
发给付托专款和垫款
可供配售堆积融资
有产者至文件、协议等失效装饰
远程应收票据款
远程股权装饰                    1,385,049,       1,284,511,        十三个、3
装饰性物业不动产                      112,851,           114,647,
固定资产                          265,664,           193,610,
在建工程                          645,946,           564,123,
工程物质
固定资产整理
生物生物质产
油气资产
无形资产                          298,690,           305,657,
研制耗费                           30,030,            23,088,
友好
远程递延费
递延所得税资产                     10,923,            11,030,
如此等等非在进步中资金
非在进步中资金全体数量                      2,749,156,       2,496,669,

    资    产   总    计          5,727,777,       4,041,642,
法定代劳人:胡尔广            掌管会计工作工作负责人:冯永勇               会计工作机构负责人:杨春林

                                   财务状况表(续)

 编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司          2014 年 6 月 30 日                   总数单位:元
项        目               晚期的总数                 期初总数               脚注编号
在进步中责任
短期专款                           552,000,           370,000,
向中央银行专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
去买东西性堆积责任
周旋票据                           542,590,           764,984,
周旋归功于                           854,297,           573,411,
预收款子                             3,321,             9,694,
平常的回购堆积融资款
周旋监禁及佣钱
周旋员工薪酬                        17,616,            15,206,
应交征收费                             5,926,             4,015,
周旋利钱                             2,228,             1,641,
周旋利息
如此等等周旋款                          18,260,            47,315,
周旋分保归功于
保险和约保护区
代劳去买东西文件款
代劳承销品文件款
一年内文件、协议等失效的非在进步中责任
如此等等在进步中责任                            68,               333,
在进步中责任全体数量                 1,996,310,         1,786,602,
非在进步中责任
远程专款                           498,800,           574,800,
周旋使结合
远程周旋款
专项周旋款
估计责任
递延所得税责任
如此等等非在进步中责任
非在进步中责任全体数量                   498,800,           574,800,
负 债 合 计                  2,495,110,         2,361,402,
隐名权利
大写字母                             1,418,803,         1,088,803,
资金公积                         1,226,011,            21,987,
增加:库存单位
专项仓库
盈余公积                            84,248,            84,248,
普通风险预备
未分派汇成                         503,603,           485,200,
外汇日志折算平衡
隐名权利全体数量                 3,232,667,         1,680,239,
责任及隐名权利全体数量               5,727,777,         4,041,642,
法定代劳人:胡尔广              掌管会计工作工作负责人:冯永勇             会计工作机构负责人:杨春林

                                           兼并汇成表

 编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司            2014 年 1-6 月                                 总数单位:元
项          目                      比较期总数               早期总数           脚注编号
一、营业毛进项                                     1,189,184,       1,598,366,
采用: 营业进项                                   1,189,184,       1,598,366,      五、38
利钱进项
已赚保险费
监禁及佣钱进项
二、营业总本钱                                     1,144,523,       1,534,634,
采用:营业本钱                                    984,185,        1,325,069,      五、38
利钱耗费
监禁及佣钱耗费
退保金
擦净耗费净总值
拖保险和约保护区净总值
保单额外股息耗费
分保险费
营业税金及附加                             2,153,           2,719,       五、39
销售费                                  63,862,          70,973,       五、40
管理费                                  77,732,          84,486,       五、41
财务费                                    6,933,         33,796,       五、42
资产减值输掉                               9,657,          17,588,       五、43
加:公允有重要性变动进项(输掉以“-”号               -1,784,           -245,       五、44
填列)装饰进项                                        -3,385,         14,220,       五、45
采用:对联营客人和合营客人的装饰               538,
汇兑进项(输掉以-号填列)
三、营业汇成(盈余以“-”号填列)                   39,490,          77,707,
加: 营业外进项                                 5,347,           7,900,       五、46
减:营业外耗费                                 1,009,           1,385,       五、47
采用:非在进步中资金凑合着活下去输掉                      288,             584,
四、汇成等同(盈余等同以“-”号填列)               43,829,          84,221,
减:所得征收费                                 4,887,          15,719,       五、48
五、净汇成(净盈余以“-”号填列)                   38,941,          68,501,
归属于总公司隐名的净汇成                     40,506,          75,223,
多数隐名利弊得失                                  -1,565,          -6,721,
六、每股进项
(一) 根本每股进项                                                                五、49
(二) 变薄每股进项                                                                 五、49
七、如此等等下有多个分社的旅行社进项                                       -709,    1      -5,610,      五、50
八、下有多个分社的旅行社进项等同                                     38,231,          62,891,
归属于总公司隐名的下有多个分社的旅行社进项等同               39,797,          69,557,

         归属于多数隐名的下有多个分社的旅行社进项等同                  -1,565,          -6,666,
法定代劳人:胡尔广                掌管会计工作工作负责人:冯永勇                 会计工作机构负责人:杨春林

                                         汇成表

编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司             2014 年 1-6 月                    总数单位:元
项         目                        比较期总数         早期总数         脚注编号

一、营业毛进项                                     646,497,   847,038,
采用: 营业进项                                   646,497,   847,038,   十三个、4
利钱进项
已赚保险费
监禁及佣钱进项
二、营业总本钱                                     631,872,   831,423,
采用:营业本钱                                   553,467,   725,296,   十三个、4
利钱耗费
监禁及佣钱耗费
退保金
擦净耗费净总值
拖保险和约保护区净总值
保单额外股息耗费
分保险费
营业税金及附加
销售费                                    34,671,    34,361,
管理费                                    37,987,    47,894,
财务费                                       592,    18,272,
资产减值输掉                                 5,153,     5,599,
加:公允有重要性变动进项(输掉以-号填列)
装饰进项                                         538,    28,155,   十三个、5
采用:对联营客人和合营客人的装饰进项                538,
汇兑进项(输掉以-号填列)
三、营业汇成(盈余以“-”号填列)                  15,162,    43,770,
加: 营业外进项                                   5,070,     7,035,
减:营业外耗费                                     472,      142,
采用:非在进步中资金凑合着活下去输掉                        267,        92,
四、汇成等同(盈余等同以“-”号填列)              19,760,    50,663,
减:所得征收费                                   1,357,     4,453,
五、净汇成(净盈余以“-”号填列)                  18,403,    46,210,

六、如此等等下有多个分社的旅行社进项

七、下有多个分社的旅行社进项等同                                    18,403,    46,210,
法定代劳人:胡尔广             掌管会计工作工作负责人:冯永勇会计工作机构负责人:杨春林

                                         兼并现钞流量表

编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司                     2014 年 1-6 月                     总数单位:元

              项          目                           比较期总数             早期总数           脚注编号

一、经纪教育活动发生的现钞流量:

配售商品、供给物工役制收到的现钞                        1,074,112,   1,576,098,

客户存款和同性沉淀款子净增加额

向中央银行专款净增加额

向如此等等堆积机构支出款子净增加额

收到原保险和约保险费风浪区的现钞

收到分保事情现钞净总值

被保险人存款及装饰款净增加额

凑合着活下去去买东西性堆积融资净增加额

利钱积聚、监禁及佣钱现钞

分离资产净增加额

回购事情资产净增加额

收到的征收费缓和                                         44,309,     90,384,

     收到如此等等与经纪教育活动关心的现钞                          122,321,     50,397,     五、51

         经纪教育活动现钞流入小计                            1,240,742,   1,716,880,

买货、接见工役制支出的现钞                          895,668,   1,366,483,

客户专款及垫款净增加额

沉淀中央银行及同性款子净增加额

支出原保险和约抵消款子的现钞

     支出利钱、监禁及佣钱现钞

支出保单额外股息的现钞

     支出给员工与为员工支出的现钞                        152,227,    151,111,

     支出的各项征收费                                         47,138,     70,689,

     支出如此等等与经纪教育活动关心的现钞                          127,139,    108,494,     五、51

         经纪教育活动现钞流出物小计                            1,222,175,   1,696,779,

    经纪教育活动发生的现钞流量净总值                          18,567,     20,101,
法定代劳人:胡尔广                  掌管会计工作工作负责人:冯永勇               会计工作机构负责人:杨春林

                                       兼并现钞流量表(续)
编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司                      2014 年 1-6 月                             总数单位:元

                      项        目                                比较期总数              早期总数          脚注
编号
二、装饰教育活动发生的现钞流量:
取消装饰收到的现钞
风浪区装饰进项收到的现钞                                              618,           73,

凑合着活下去固定资产、无形资产和如此等等远程资产取消的现钞净总值                       128,        5,068,

     凑合着活下去分店及如此等等营业单位收到的现钞净总值                                               10,980,

     收到如此等等与装饰教育活动关心的现钞                                                          2,172,   五、51

                装饰教育活动现钞流入小计                                     746,       18,293,

固定资产购建、无形资产和如此等等远程资产支出的现钞                    277,000,        165,069,

     装饰支出的现钞                                                                       25,000,

质押专款净增加额
风浪区分店及如此等等营业单位支出的现钞净总值
支出如此等等与装饰教育活动关心的现钞
装饰教育活动现钞流出物小计                               277,000,        190,069,

    装饰教育活动发生的现钞流量净总值                                -276,253,       -171,776,

三、筹资教育活动发生的现钞流量:
吸取装饰收到的现钞                                           1,538,757,

采用有:分店吸取多数隐名装饰收到的现钞
风浪区专款收到的现钞                                            736,396,        692,581,

发行使结合收到的现钞
收到如此等等与筹资教育活动关心的现钞                                  195,809,        117,720,   五、51

                筹资教育活动现钞流入小计                              2,470,963,       810,301,

     归还责任支出的现钞                                            672,130,        422,189,

     分派利息、汇成或偿付利钱支出的现钞                             40,172,         47,037,

    采用:分店支出给多数隐名的利息、汇成
支出如此等等与筹资教育活动关心的现钞                                  273,060,        228,615,   五、51

                筹资教育活动现钞流出物小计                               985,363,        697,842,

    筹资教育活动发生的现钞流量净总值                                1,485,600,       112,458,

四、汇率变动对现钞的冲击力                                             -1,505,        -2,369,

五、现钞及现钞等价物净增加额                                      1,226,408,       -41,585,

    加:期偷看钞及现钞等价物的差数                                 480,356,        791,463,

六、晚期的现钞及现钞等价物差数                                      1,706,764,       749,877,
法定代劳人:胡尔广                   掌管会计工作工作负责人:冯永勇                       会计工作机构负责人:杨春林

                                         现钞流量表

编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司              2014 年 1-6 月                          总数单位:元

                 项         目                       比较期总数          早期总数          脚注编号

一、经纪教育活动发生的现钞流量:

配售商品、供给物工役制收到的现钞                     586,253,   726,163,

客户存款和同性沉淀款子净增加额

向中央银行专款净增加额

向如此等等堆积机构支出款子净增加额

收到原保险和约保险费风浪区的现钞

收到分保事情现钞净总值

被保险人存款及装饰款净增加额

凑合着活下去去买东西性堆积融资净增加额

利钱积聚、监禁及佣钱现钞

分离资产净增加额

回购事情资产净增加额

收到的征收费缓和

     收到如此等等与经纪教育活动关心的现钞                      16,873,    15,875,

            经纪教育活动现钞流入小计                      603,127,   742,039,

买货、接见工役制支出的现钞                     440,369,   541,275,

客户专款及垫款净增加额

沉淀中央银行及同性款子净增加额

支出原保险和约抵消款子的现钞

     支出利钱、监禁及佣钱现钞

支出保单额外股息的现钞

     支出给员工与为员工支出的现钞                    71,556,    60,582,

     支出的各项征收费                                     6,735,    27,652,

     支出如此等等与经纪教育活动关心的现钞                      46,016,    41,286,

            经纪教育活动现钞流出物小计                      564,677,   670,796,

    经纪教育活动发生的现钞流量净总值                     38,449,    71,242,
法定代劳人:胡尔广               掌管会计工作工作负责人:冯永勇                  会计工作机构负责人:杨春林

                                          现钞流量表(续)

编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司                       2014 年 1-6 月                   总数单位:元

                   项          目                           比较期总数          早期总数          脚注编号
二、装饰教育活动发生的现钞流量:
取消装饰收到的现钞                                                        10,980,
风浪区装饰进项收到的现钞                                      538,    19,420,
凑合着活下去固定资产、无形资产和如此等等远程资产取消的现钞净总值           110,      5,000,
凑合着活下去分店及如此等等营业单位收到的现钞净总值
收到如此等等与装饰教育活动关心的现钞
装饰教育活动现钞流入小计                              648,     35,400,
固定资产购建、无形资产和如此等等远程资产支出的现钞              269,198,   136,122,
装饰支出的现钞                                          100,000,    25,000,
质押专款净增加额
风浪区分店及如此等等营业单位支出的现钞净总值
支出如此等等与装饰教育活动关心的现钞
装饰教育活动现钞流出物小计                           369,198,   161,122,
装饰教育活动发生的现钞流量净总值                          -368,549,   -125,722,
三、筹资教育活动发生的现钞流量:
吸取装饰收到的现钞                                    1,538,757,
采用:分店吸取多数隐名装饰收到的现钞
风浪区专款收到的现钞                                      280,000,   423,990,
发行使结合收到的现钞
收到如此等等与筹资教育活动关心的现钞                            224,068,   178,500,
筹资教育活动现钞流入小计                         2,042,825,   602,490,
归还责任支出的现钞                                      174,000,   220,000,
分派利息、汇成或偿付利钱支出的现钞                       32,085,    44,255,
采用:分店支出给多数隐名的利息、汇成
支出如此等等与筹资教育活动关心的现钞                            265,135,   261,000,
筹资教育活动现钞流出物小计                           471,220,   525,255,
筹资教育活动发生的现钞流量净总值                         1,571,605,    77,234,
四、汇率变动对现钞的冲击力
五、现钞及现钞等价物净增加额                               1,241,505,    22,753,
加:期偷看钞及现钞等价物的差数                           410,206,   655,043,
六、晚期的现钞及现钞等价物差数                               1,651,712,   677,797,

法定代劳人:胡尔广                 掌管会计工作工作负责人:冯永勇              会计工作机构负责人:杨春林

                                                                                               兼并隐名权利变动表
编制单位:江苏江淮电力共同承担有限公司                                                                          2014 年 1-6 月                                                                               总数单位:元
比较期总数
项 目                                                                         归属于总公司隐名权利                                                                 多数隐名
隐名权利全体数量
大写字母            资金公积          减:库存股    专项仓库         盈余公积          普通风险预备   未分派汇成          如此等等             权利
一、头年腊尽冬残差数                            1,088,803,        500,                   7,851,    91,931,                    531,352,   -19,749,    399,515,      2,100,205,
加:会计工作策略性变动
早期过失修正
二、今年年首差数                            1,088,803,        500,                   7,851,    91,931,                    531,352,   -19,749,    399,515,      2,100,205,
三、今年增加变动总数(增加以-号填列),000,    1,248,765,                 -6,410,                                      40,506,     -709,      -1,565,      1,610,586,
(一)净汇成                                                                                                                                       40,506,                      -1,565,        38,941,
(二)如此等等下有多个分社的旅行社进项                                                                                                                                                   -709,                             -709,
是你这么说的嘛!(一)和(二)小计                                                                                                                             40,506,     -709,      -1,565,        38,231,
(三)隐名入伙和增加资金                     330,000,    1,248,765,                                                                                                                          1,578,765,
1.隐名入伙资金                               330,000,    1,204,024,                                                                                                                          1,534,024,
2.共同承担支出算进隐名权利的总数
3.如此等等                                                           44,741,                                                                                                                             44,741,
(4)汇成分派
1。拖盈余公积金
2。拖普通风险预备
三。隐名分派
4。如此等等
(五)隐名权利乳房结转
1。资金公积金转增大写字母
2。盈余公积转增大写字母
三。盈余公积补救办法盈余
4。如此等等
(六)专项仓库拖和运用                                                                       -6,410,                                                                                               -6,410,
1.比较期拖             

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